UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-A ACC
- % 2026-0,85%
- Ranking110/250
- Fecha18/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 955,634000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.635,77
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,85% | 0,49% | 1,67% | · |
| Categoría | -1,02% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 110/250 | 101/239 | 88/230 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,08% | -2,30% | -0,51% | · |
| Categoría | -1,07% | -2,33% | -0,65% | 5,94% |
| Ranking | 154/251 | 126/245 | 105/239 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 106/239
Quintil: 3
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 144/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1390247028
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
