UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-A ACC
- % 20250,39%
- Ranking162/300
- Fecha18/12/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 962,907400 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.517,04
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,39% | 1,67% | · | · |
| Categoría | 0,78% | 1,61% | 5,78% | -13,37% |
| Ranking | 162/300 | 146/291 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,47% | 0,23% | -0,29% | · |
| Categoría | -0,37% | 0,21% | 0,31% | 6,62% |
| Ranking | 175/317 | 165/317 | 170/300 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 178/306
Quintil: 3
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 116/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1390247028
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
