EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION B GBP (H) DIS

  • % 2025-1,12%
  • Ranking1597/2839
  • Fecha25/06/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.

Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 117,698804 EUR

Patrimonio (miles de euros):203,27

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,12%6,92%6,92%-14,15%
Categoría-0,47%2,09%2,70%-9,17%
Ranking1597/2839856/2754542/26491895/2527
Quintil3224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,62%-0,54%3,44%7,48%
Categoría0,01%-0,50%1,88%1,49%
Ranking1708/28491505/28481003/2786931/2580
Quintil3322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 466/2780

Quintil: 1

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 1538/2780

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1426149362

Fecha de constitución: 27/07/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.