Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr crecimiento del capital a largo plazo e ingresos. El Fondo invierte principalmente en acciones ordinarias, la mayoría de las cuales cuentan con un historial de pago de dividendos. Las inversiones del Fondo en renta variable se limitan a valores de empresas incluidas en su lista admisible. Los valores se añaden a dicha lista, o se borran de ella, según diversos factores, como los objetivos y políticas de inversión del fondo, si se considera que la empresa está consolidada y tiene una calidad suficiente, y según las perspectivas de pago de dividendos de la empresa. Aunque el Fondo se centra en invertir en empresas de capitalización media a grande, sus inversiones no se limitan a un tamaño de capitalización concreto.

Referencia:S&P 500 Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 29,187385 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.744,82

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU1438154558

Fecha de constitución: 27/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 USD