UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR I-B ACC
- % 20250,93%
- Ranking546/828
- Fecha19/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 977,091000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.995,31
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,93% | 2,56% | · | · |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 546/828 | 426/779 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,42% | 2,13% | 4,33% | · |
| Categoría | 0,46% | 1,47% | 4,07% | 7,85% |
| Ranking | 472/844 | 226/839 | 314/804 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 256/809
Quintil: 2
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 305/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964204
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
