UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR A ACC
- % 20250,84%
- Ranking585/822
- Fecha11/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 95,576200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.448,19
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,84% | 2,37% | · | · |
| Categoría | 1,22% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
| Ranking | 585/822 | 451/775 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,49% | 0,45% | 2,11% | · |
| Categoría | 0,31% | 0,69% | 2,87% | 4,81% |
| Ranking | 332/841 | 552/838 | 499/805 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 471/808
Quintil: 3
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 303/808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1479966167
Fecha de constitución: 03/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
