UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR A ACC
- % 20260,78%
- Ranking302/827
- Fecha09/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,604700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.576,57
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,78% | 1,14% | 2,37% | · |
| Categoría | 0,54% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 302/827 | 503/800 | 433/751 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,50% | 0,41% | 1,35% | · |
| Categoría | 0,31% | 0,48% | 1,84% | 10,16% |
| Ranking | 270/827 | 482/825 | 491/804 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 486/805
Quintil: 4
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 292/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1479966167
Fecha de constitución: 03/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
