UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR A ACC
- % 20252,24%
- Ranking277/642
- Fecha18/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 105,883100 EUR
Patrimonio (miles de euros):52,94
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 2,24% | 4,55% | · | · |
| Categoría | 1,57% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 277/642 | 303/629 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 1,24% | 4,49% | · |
| Categoría | 0,28% | 1,03% | 3,88% | 8,64% |
| Ranking | 512/646 | 312/645 | 232/636 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 233/638
Quintil: 2
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 349/638
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479968452
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
