LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
- % 202624,11%
- Ranking224/519
- Fecha11/06/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 21,059886 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,89
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,11% | 27,91% | 22,91% | -0,30% |
| Categoría | 19,06% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 224/519 | 25/514 | 39/518 | 227/504 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,08% | 11,59% | 44,91% | 85,84% |
| Categoría | -0,48% | 11,30% | 33,18% | 46,75% |
| Ranking | 493/519 | 307/506 | 170/518 | 15/489 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,36%
Ranking: 96/524
Quintil: 1
Volatilidad: 29,11%
Ranking: 34/524
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480993085
Fecha de constitución: 08/03/2021
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
