JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) USD
- % 2026-3,02%
- Ranking294/403
- Fecha24/09/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,451922 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.715,74
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,02% | -8,76% | · | · |
| Categoría | 0,15% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 294/403 | 304/375 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,21% | -6,87% | -1,94% | · |
| Categoría | 0,12% | -2,70% | 0,86% | 3,65% |
| Ranking | 392/410 | 405/410 | 242/394 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 304/390
Quintil: 4
Volatilidad: 6,99%
Ranking: 18/390
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1504078004
Fecha de constitución: 15/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
