EURIZON FUND-BOND AGGREGATE EUR Z EUR
- % 2026-0,68%
- Ranking290/517
- Fecha21/08/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en euros (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros y pueden ser de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):285.222,75
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,68% | 1,17% | 2,37% | 6,74% |
| Categoría | -0,04% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 290/517 | 271/492 | 249/474 | 192/446 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,19% | -0,58% | -0,19% | 8,59% |
| Categoría | -0,08% | -0,08% | 0,64% | 9,73% |
| Ranking | 354/527 | 322/526 | 253/512 | 195/465 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 239/510
Quintil: 3
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 103/510
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1529954825
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
