EURIZON FUND-BOND AGGREGATE EUR Z EUR

  • % 20261,25%
  • Ranking125/457
  • Fecha01/07/2026

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en euros (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros y pueden ser de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 104,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):264.706,07

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo1,25%1,17%2,37%6,74%
Categoría0,86%1,54%3,66%6,21%
Ranking125/457253/448228/441178/425
Quintil2333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,77%2,24%1,75%10,46%
Categoría0,47%1,31%1,74%11,25%
Ranking68/45784/457167/451199/433
Quintil1123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 175/451

Quintil: 2

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 99/451

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1529954825

Fecha de constitución: 17/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR