EURIZON FUND-SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT Z EUR
- % 20254,14%
- Ranking923/2176
- Fecha22/12/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes en moneda local (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos gubernamentales emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier moneda local. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):283.615,04
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,14% | -0,75% | 9,10% | -3,29% |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 923/2176 | 1742/2132 | 583/2081 | 164/2014 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,92% | 1,69% | 4,04% | 11,63% |
| Categoría | -0,38% | 1,93% | 2,51% | 15,06% |
| Ranking | 1444/2215 | 1152/2213 | 892/2176 | 1302/2080 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 864/2174
Quintil: 2
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 1632/2174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1529956952
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
