VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AQHG (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-1,41%
- Ranking1193/1305
- Fecha03/07/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,025800 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.260,35
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,41% | -0,58% | -0,03% | 0,88% |
| Categoría | 3,74% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 1193/1305 | 824/1297 | 1164/1292 | 915/1189 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,46% | 0,23% | -2,01% | 0,54% |
| Categoría | 0,92% | 3,82% | 7,59% | 20,88% |
| Ranking | 1017/1309 | 1158/1313 | 1240/1310 | 1146/1258 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 1250/1316
Quintil: 5
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 1128/1316
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1530788238
Fecha de constitución: 05/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
