LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) I CAP
- % 2025-1,52%
- Ranking1135/2219
- Fecha04/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,533200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.105,41
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,52% | 3,78% | 7,81% | -5,40% |
| Categoría | -2,34% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1135/2219 | 1231/2176 | 787/2124 | 300/2057 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,89% | -0,15% | 3,24% | 8,57% |
| Categoría | 0,03% | 1,18% | 2,48% | 8,88% |
| Ranking | 1637/2220 | 1401/2220 | 898/2193 | 1144/2087 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 946/2193
Quintil: 3
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 1574/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1581402507
Fecha de constitución: 21/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
