LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) I CAP

  • % 2026-0,06%
  • Ranking169/314
  • Fecha11/08/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,851139 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.492,38

Fecha: 11/08/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,06%9,17%5,81%10,66%
Categoría1,14%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking169/3148/309143/2783/265
Quintil3131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-1,23%-2,00%4,87%25,23%
Categoría-0,23%1,39%1,27%5,10%
Ranking249/314291/31453/31317/274
Quintil4511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 42/312

Quintil: 1

Volatilidad: 7,64%

Ranking: 19/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1581426431

Fecha de constitución: 25/08/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF