LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) I CAP
- % 202514,39%
- Ranking39/317
- Fecha05/11/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,535300 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.554,66
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 14,39% | 6,18% | 5,60% | -14,27% |
| Categoría | 11,15% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 39/317 | 159/317 | 108/300 | 123/286 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,95% | 5,59% | 14,47% | 30,03% |
| Categoría | 0,49% | 6,94% | 11,98% | 24,38% |
| Ranking | 226/319 | 150/319 | 29/317 | 33/300 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 42/317
Quintil: 1
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 261/317
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1581430540
Fecha de constitución: 29/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
