M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A ACC
- % 20263,60%
- Ranking9/71
- Fecha24/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,038200 EUR
Patrimonio (miles de euros):610,96
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,60% | -0,17% | 15,97% | 9,17% |
| Categoría | 0,39% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 9/71 | 47/71 | 6/67 | 11/56 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,66% | -2,85% | 6,96% | 26,25% |
| Categoría | -0,12% | -3,53% | 2,79% | 13,32% |
| Ranking | 22/72 | 27/72 | 8/71 | 11/67 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 7/71
Quintil: 1
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 20/71
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978505
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
