M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A ACC
- % 2025-0,47%
- Ranking1466/2176
- Fecha18/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,547100 EUR
Patrimonio (miles de euros):513,54
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,47% | 15,97% | 9,17% | -13,69% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1466/2176 | 100/2132 | 567/2081 | 1122/2014 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,36% | 3,48% | -0,68% | 24,41% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% |
| Ranking | 1526/2215 | 293/2213 | 1467/2176 | 340/2074 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1234/2174
Quintil: 3
Volatilidad: 10,41%
Ranking: 147/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978505
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
