M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A ACC
- % 2025-1,14%
- Ranking1530/2194
- Fecha23/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,461800 EUR
Patrimonio (miles de euros):516,91
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,14% | 15,97% | 9,17% | -13,69% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1530/2194 | 100/2151 | 578/2100 | 1134/2033 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,77% | 6,38% | 3,00% | 29,80% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% |
| Ranking | 156/2213 | 218/2211 | 1191/2188 | 448/2081 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1088/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 185/2185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978505
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
