M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A ACC
- % 2025-7,95%
- Ranking1907/2222
- Fecha25/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,604100 EUR
Patrimonio (miles de euros):543,11
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,95% | 15,97% | 9,17% | -13,69% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1907/2222 | 100/2180 | 580/2128 | 1151/2061 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,68% | -5,60% | -0,98% | 18,68% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 1516/2223 | 1640/2222 | 1491/2196 | 349/2090 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1315/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 9,80%
Ranking: 295/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978505
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
