PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS I DY
- % 20261,01%
- Ranking39/105
- Fecha04/08/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) denominados en euros o en otras divisas en la medida en que estos títulos estén cubiertos generalmente en euros. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yr.A-BBB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.903,45
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,01% | 0,51% | 2,62% | · |
| Categoría | 0,83% | 2,15% | 3,13% | 3,71% |
| Ranking | 39/105 | 67/88 | 73/82 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,10% | 1,16% | -1,15% | · |
| Categoría | 0,03% | 0,66% | 1,45% | 8,48% |
| Ranking | 70/109 | 19/108 | 96/104 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 97/104
Quintil: 5
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 19/104
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1586034545
Fecha de constitución: 23/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
