PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) M DIS
- % 20260,99%
- Ranking106/458
- Fecha12/06/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,544600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.216,43
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,99% | -1,18% | 0,39% | 7,23% |
| Categoría | 0,53% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 106/458 | 397/449 | 366/442 | 134/426 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,14% | 0,97% | -0,42% | 5,19% |
| Categoría | 0,90% | 0,78% | 1,37% | 11,06% |
| Ranking | 261/458 | 226/456 | 346/451 | 338/432 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 337/452
Quintil: 4
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 191/452
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605719936
Fecha de constitución: 18/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
