PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) P CAP
- % 2026-1,94%
- Ranking203/515
- Fecha05/10/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,876500 EUR
Patrimonio (miles de euros):106,12
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,94% | 0,77% | 1,91% | 8,16% |
| Categoría | -0,97% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 203/515 | 317/491 | 298/473 | 70/445 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,50% | -3,14% | -1,78% | 9,02% |
| Categoría | -0,74% | -1,76% | -0,62% | 10,23% |
| Ranking | 270/526 | 260/525 | 190/511 | 192/464 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 190/513
Quintil: 2
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 405/513
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605720355
Fecha de constitución: 19/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
