PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) P CAP
- % 2026-0,05%
- Ranking106/447
- Fecha12/05/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,067800 EUR
Patrimonio (miles de euros):108,18
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,05% | 0,77% | 1,91% | 8,16% |
| Categoría | -0,33% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 106/447 | 287/436 | 269/429 | 63/410 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,21% | -1,24% | 1,40% | 8,69% |
| Categoría | 0,62% | -1,11% | 1,12% | 9,79% |
| Ranking | 189/447 | 129/445 | 125/440 | 171/420 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 122/440
Quintil: 2
Volatilidad: 2,47%
Ranking: 374/440
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1605720355
Fecha de constitución: 19/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
