PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) M CAP SYST. HDG
- % 20265,04%
- Ranking155/302
- Fecha12/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 17,255633 EUR
Patrimonio (miles de euros):55,22
Fecha: 12/02/2026
1 día: -1,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 5,04% | -2,86% | 5,12% | 14,86% |
| Categoría | 5,93% | -2,66% | 16,15% | 11,90% |
| Ranking | 155/302 | 129/298 | 277/295 | 75/292 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 0,33% | 5,32% | 0,47% | 13,58% |
| Categoría | 0,58% | 5,82% | 1,64% | 23,90% |
| Ranking | 174/302 | 159/302 | 139/298 | 211/294 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 110/298
Quintil: 2
Volatilidad: 12,74%
Ranking: 274/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1605742086
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
