Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es, durante un período móvil de dos años, intentar generar ingresos, en EUR, a través de una exposición dinámica al universo global de renta fija de corta duración y una rentabilidad anualizada, neta de comisiones, del tipo de interés a un día de la moneda de la clase de acciones capitalizada o cualquier sucesor o índice de referencia equivalente + diferencial (sin diferencial para las acciones N) . El Subfondo invierte en una cartera diversificada de valores transferibles de corta duración con grado de inversión o valores con grado de inversión inferior, incluidos bonos vinculados a la inflación, emitidos por gobiernos, corporaciones o instituciones ubicadas en cualquier parte del mundo, incluidos países de mercados emergentes, denominados en moneda fuerte. e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:€STER Capitalized +80 bps

Última valoración

Valor liquidativo: 104,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.622,64

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU1640684806

Fecha de constitución: 06/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD