MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KA USD
- % 2025-7,14%
- Ranking446/786
- Fecha29/04/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 83,188253 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.661,92
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -7,14% | 9,12% | 2,75% | -12,91% |
| Categoría | -4,36% | 7,69% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 446/786 | 299/784 | 608/761 | 499/749 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -4,93% | -7,91% | -2,37% | -5,76% |
| Categoría | -2,85% | -4,99% | 1,44% | 5,49% |
| Ranking | 507/786 | 434/786 | 630/785 | 555/754 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 521/785
Quintil: 4
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 425/785
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1643561084
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
