MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KA USD
- % 2025-6,14%
- Ranking491/795
- Fecha13/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,083340 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.367,60
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -6,14% | 9,12% | 2,75% | -12,91% |
| Categoría | -2,42% | 7,68% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 491/795 | 300/793 | 618/772 | 503/761 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,94% | -1,95% | -3,08% | -5,94% |
| Categoría | 0,81% | -0,11% | 1,83% | 6,73% |
| Ranking | 272/796 | 529/795 | 651/794 | 625/766 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 645/794
Quintil: 5
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 373/794
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1643561084
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
