ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR
- % 2026-1,31%
- Ranking172/250
- Fecha19/05/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 465,937200 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,27
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,31% | 0,79% | 1,06% | 4,76% |
| Categoría | -1,11% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 172/250 | 70/239 | 141/230 | 197/216 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,71% | -2,55% | 0,00% | 4,96% |
| Categoría | -1,16% | -2,42% | -0,79% | 6,00% |
| Ranking | 33/251 | 152/245 | 47/239 | 130/220 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 133/239
Quintil: 3
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 99/239
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950771
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
