ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR
- % 20260,77%
- Ranking150/311
- Fecha10/02/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 475,757700 EUR
Patrimonio (miles de euros):58,74
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,77% | 0,79% | 1,06% | 4,76% |
| Categoría | 0,65% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 150/311 | 131/301 | 196/290 | 197/268 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,36% | 0,74% | 1,04% | 5,94% |
| Categoría | 0,41% | 0,23% | 1,06% | 7,64% |
| Ranking | 204/311 | 20/311 | 129/296 | 172/262 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 109/306
Quintil: 2
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 165/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950771
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
