MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KA USD
- % 2026-3,52%
- Ranking1275/2780
- Fecha31/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 155,644460 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.446,96
Fecha: 31/03/2026
1 día: 3,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,52% | -3,76% | 24,35% | 12,01% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 1275/2780 | 2349/2717 | 497/2612 | 1644/2528 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,65% | -3,52% | 1,85% | 27,44% |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% |
| Ranking | 656/2733 | 1275/2780 | 1896/2753 | 1246/2523 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1962/2775
Quintil: 4
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 2092/2775
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1649334312
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
