M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A ACC

  • % 20260,88%
  • Ranking1101/2173
  • Fecha09/02/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,748000 EUR

Patrimonio (miles de euros):197.789,72

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,88%1,76%9,57%9,98%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%
Ranking1101/21731176/2155621/2111437/2060
Quintil3322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,03%1,14%-0,10%20,37%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%
Ranking1328/21731157/21731245/2134632/2048
Quintil4332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1276/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 861/2155

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631016

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR