M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR B-H ACC

  • % 20261,98%
  • Ranking606/2173
  • Fecha10/02/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,344900 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.182,21

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,98%11,50%0,69%10,79%
Categoría0,88%2,89%7,20%5,47%
Ranking606/2173249/21551584/2111339/2060
Quintil2141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,99%3,38%11,97%23,71%
Categoría0,10%1,12%1,60%15,11%
Ranking323/2173415/2173225/2134432/2048
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 231/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 2025/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631792

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR