M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A DIS
- % 202611,03%
- Ranking2081/3350
- Fecha13/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,632400 EUR
Patrimonio (miles de euros):310.853,41
Fecha: 13/08/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,03% | -0,18% | 18,98% | 6,59% |
| Categoría | 14,75% | 7,12% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 2081/3350 | 2375/3145 | 1173/2896 | 2426/2727 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,11% | 6,76% | 17,22% | 35,94% |
| Categoría | 3,01% | 7,62% | 21,48% | 58,04% |
| Ranking | 1478/3451 | 1854/3408 | 1713/3264 | 1808/2738 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 1589/3295
Quintil: 3
Volatilidad: 8,76%
Ranking: 3050/3295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670710158
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
