DWS FLOATING RATE NOTES TFD
- % 2026-2,43%
- Ranking426/446
- Fecha18/05/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.156,11
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,43% | -1,66% | 0,29% | 2,69% |
| Categoría | -0,38% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 426/446 | 400/436 | 365/429 | 394/410 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,24% | -2,80% | -0,69% | -0,91% |
| Categoría | -0,51% | -1,21% | 0,91% | 10,25% |
| Ranking | 33/446 | 372/444 | 310/439 | 402/420 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 307/440
Quintil: 4
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 217/440
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1673810575
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
