DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD-N (DIST) EUR
- % 20263,69%
- Ranking34/256
- Fecha23/09/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 104,791200 EUR
Patrimonio (miles de euros):663,87
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,69% | -0,48% | 4,28% | 1,23% |
| Categoría | -0,81% | 1,00% | 7,24% | 9,61% |
| Ranking | 34/256 | 177/247 | 180/244 | 224/229 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,89% | -0,82% | 5,64% |
| Categoría | -1,30% | -2,41% | -1,07% | 12,21% |
| Ranking | 61/265 | 10/265 | 177/255 | 170/236 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 192/255
Quintil: 4
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 46/255
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1706369029
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
