Características

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 60% en valores de renta variable mundiales de mercados desarrollados de gran capitalización que se consideren infravalorados y ofrezcan una rentabilidad por dividendo comparativamente elevada y sostenible según la metodología CROCI y la estrategia de inversión CROCI Global Dividends. Por lo general, esta estrategia seleccionará las cincuenta acciones con la menor relación económica CROCI entre precio y beneficio ('PER económico CROCI') con valor positivo de entre un universo que comprende las mayores acciones de mercados desarrollados por capitalización de mercado y para las que se calcula el PER económico CROCI. No pueden seleccionarse empresas del sector financiero ni inmobiliario.

Referencia:MSCI World High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 242,231390 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.914,18

Fecha: 23/07/2026

1 día: -1,76%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU1769944015

Fecha de constitución: 30/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD