TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (QDIS) USD
- % 2025-1,10%
- Ranking1518/2194
- Fecha24/10/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y títulos de deuda de interés fijo y variable denominados en divisa local (incluidos, entre otros, instrumentos de deuda vinculados a inflación/índice y de cupón cero), de cualquier vencimiento o categoría de calificación, emitidos por el gobierno (incluido a nivel municipal, nacional y provincial), entidades relacionadas con el gobierno (incluidas organizaciones supranacionales o entidades constituidas o respaldadas por varios gobiernos nacionales, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o el Banco Europeo de Inversiones) o emisores corporativos de países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes y ubicados fuera de los países de los Mercados emergentes, afectados por la dinámica económica o financiera de los países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,693421 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,10% | -5,35% | 1,86% | -11,09% |
| Categoría | 2,00% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1518/2194 | 1984/2151 | 1719/2100 | 840/2033 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,32% | 4,30% | -1,76% | -1,42% |
| Categoría | 1,30% | 4,43% | 3,84% | 19,46% |
| Ranking | 1669/2213 | 920/2211 | 1843/2188 | 1887/2081 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 1957/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 1066/2185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1774667197
Fecha de constitución: 20/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
