INVESCO BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD

  • % 2026-2,19%
  • Ranking2051/2291
  • Fecha19/05/2026

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,585198 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.662,05

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,19%-7,70%0,99%-1,42%
Categoría-0,24%0,79%1,50%2,45%
Ranking2051/22912027/22961601/22402009/2185
Quintil5545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,31%-3,76%-4,52%-8,25%
Categoría-0,74%-1,75%1,02%4,97%
Ranking538/22942146/22872210/22822047/2194
Quintil2555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 2269/2304

Quintil: 5

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 1142/2304

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948224

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD