INVESCO BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD

  • % 2026-0,59%
  • Ranking1927/2278
  • Fecha02/07/2026

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,922888 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.517,76

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,59%-7,70%0,99%-1,42%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%
Ranking1927/22781999/22661596/22241997/2170
Quintil5545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,09%1,15%-2,13%-4,44%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%
Ranking973/22841678/22842120/22712007/2188
Quintil3455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2105/2280

Quintil: 5

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 849/2280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948224

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD