EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I CHF (H) CAP
- % 20263,01%
- Ranking117/318
- Fecha09/06/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 118,303280 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.221,83
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,01% | 3,26% | 4,19% | 16,27% |
| Categoría | 2,30% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 117/318 | 132/316 | 242/309 | 5/291 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,46% | -1,55% | 6,28% | 24,38% |
| Categoría | 0,71% | 1,05% | 7,58% | 20,14% |
| Ranking | 272/318 | 288/317 | 159/317 | 104/299 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 143/317
Quintil: 3
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 229/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1790342395
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
