M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR CI-H ACC

  • % 20253,08%
  • Ranking101/789
  • Fecha30/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,919500 EUR

Patrimonio (miles de euros):268.574,75

Fecha: 30/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,08%7,32%12,10%-2,65%
Categoría-3,70%7,68%7,06%-8,01%
Ranking101/789393/78773/76577/753
Quintil1311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,75%1,59%6,62%30,54%
Categoría-0,79%-2,16%1,03%12,61%
Ranking261/789228/789178/78836/759
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 177/788

Quintil: 2

Volatilidad: 2,11%

Ranking: 770/788

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797812986

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR