Características

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo es generar un rendimiento razonable del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y depósitos en entidades de crédito denominados en euros o con cobertura frente al euro. Además, el fondo puede invertir en participaciones de otros FMM a corto plazo o en otros FMM estándar, en operaciones con pacto de recompra y en operaciones con pacto de recompra inversa, así como en depósitos en entidades de crédito. Los instrumentos se negocian en bolsas de valores, o en otro mercado regulado reconocido, abierto al público y que opere regularmente, en un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el G20, la UE o Singapur. La duración ponderada en ningún momento podrá ser superior a seis meses.

Referencia:1M EURIBOR

Última valoración

Valor liquidativo: 106,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.760,36

Fecha: 23/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU1799928095

Fecha de constitución: 07/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR