UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B ACC
- % 20264,06%
- Ranking94/384
- Fecha24/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.048,897070 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.517,84
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,06% | 5,04% | 3,99% | · |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 94/384 | 107/373 | 274/347 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,22% | -0,08% | 7,34% | 16,79% |
| Categoría | -0,20% | -2,13% | 3,56% | 18,76% |
| Ranking | 206/389 | 31/388 | 54/380 | 186/343 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 77/379
Quintil: 2
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 224/379
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484445
Fecha de constitución: 11/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
