CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES V CAP EUR
- % 20261,06%
- Ranking83/458
- Fecha12/06/2026
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Los activos de este subfondo se invierten principalmente en valores de deuda de tasa variable (bonos y otros valores similares) denominados en euros, que pueden estar indexados, subordinados o garantizados por activos. La cartera tendrá una sensibilidad a la tasa de interés de entre 0 y 3 años. Estos valores son emitidos por emisores del sector privado, emitidos o garantizados por gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales, autoridades públicas y emisores semipúblicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.678,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):239.064,65
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,06% | 2,76% | 4,23% | 3,71% |
| Categoría | 0,34% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 83/458 | 105/449 | 110/442 | 365/426 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,65% | 2,53% | 10,71% |
| Categoría | 0,60% | 0,49% | 1,05% | 10,32% |
| Ranking | 416/458 | 318/456 | 84/451 | 168/432 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 94/452
Quintil: 2
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 451/452
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1838941885
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
