WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP CORE FUND JW USD
- % 202615,09%
- Ranking148/360
- Fecha24/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos totales (más la cantidad de cualquier préstamo para fines de inversión) en acciones de compañías de pequeña y mediana capitalización en los Estados Unidos. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones ordinarias), de compañías estadounidenses de pequeña y mediana capitalización que el Gestor de inversiones considera de mayor calidad pero infravalorado por el mercado.
Referencia:Russell 2500TM Total Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,553444 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.340,27
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 15,09% | -10,74% | 18,50% | · |
| Categoría | 15,13% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 148/360 | 285/328 | 85/311 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,16% | -1,50% | 16,43% | 29,01% |
| Categoría | -3,21% | -3,17% | 17,25% | 41,38% |
| Ranking | 98/364 | 96/364 | 179/347 | 216/310 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 213/347
Quintil: 4
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 255/347
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1897333057
Fecha de constitución: 17/03/2023
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
