NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-EUR
- % 202610,43%
- Ranking101/200
- Fecha11/06/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,377000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.197,20
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 10,43% | 2,15% | 8,90% | -0,72% |
| Categoría | 8,77% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 101/200 | 90/200 | 110/205 | 87/200 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 1,08% | -0,28% | 13,12% | 21,32% |
| Categoría | 0,70% | 0,33% | 10,55% | 23,03% |
| Ranking | 109/200 | 118/198 | 71/200 | 116/196 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 89/197
Quintil: 3
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 22/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826299
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
