APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND IX USD CAP
- % 20265,09%
- Ranking542/1608
- Fecha04/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 117,474598 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.236,30
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 5,09% | -7,62% | 13,55% | 1,63% |
| Categoría | 3,40% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 542/1608 | 1355/1502 | 405/1427 | 905/1263 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,70% | 3,66% | 5,30% | 12,88% |
| Categoría | -0,41% | 2,16% | 6,58% | 19,82% |
| Ranking | 434/1701 | 327/1669 | 803/1563 | 872/1402 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 864/1571
Quintil: 3
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 1322/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1958553072
Fecha de constitución: 05/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
