APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND RXH EUR CAP
- % 20261,56%
- Ranking1014/1608
- Fecha31/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 108,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,49
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,56% | 2,15% | 4,96% | 3,13% |
| Categoría | 2,98% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 1014/1608 | 721/1502 | 971/1427 | 773/1263 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,32% | 1,70% | 2,76% | 11,99% |
| Categoría | -0,81% | 1,97% | 6,33% | 19,34% |
| Ranking | 211/1701 | 755/1669 | 1037/1563 | 896/1402 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1065/1571
Quintil: 4
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 1307/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1958554120
Fecha de constitución: 25/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
