APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND IX EUR CAP
- % 20264,84%
- Ranking475/1583
- Fecha06/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 128,077000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.707,15
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 4,84% | -8,00% | 13,84% | 1,72% |
| Categoría | 3,13% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 475/1583 | 1350/1479 | 382/1403 | 882/1239 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,00% | 3,17% | 5,62% | 11,75% |
| Categoría | -0,08% | 1,33% | 6,00% | 19,65% |
| Ranking | 1049/1675 | 205/1666 | 698/1556 | 887/1378 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 897/1547
Quintil: 3
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 1268/1547
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1965925552
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
