LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG X1 (CHF) M CAP

  • % 2026-3,92%
  • Ranking251/307
  • Fecha01/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,304652 EUR

Patrimonio (miles de euros):941,46

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-3,92%9,17%5,81%10,66%
Categoría1,69%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking251/3079/303138/2722/259
Quintil5131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-3,24%-5,18%-2,91%24,99%
Categoría0,52%0,37%1,65%5,12%
Ranking297/307293/307217/30616/267
Quintil5541

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 219/307

Quintil: 4

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 15/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1976882461

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR