PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) MX1 DIS
- % 20260,40%
- Ranking148/516
- Fecha31/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,513700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.349,97
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,40% | -1,10% | 0,37% | 7,20% |
| Categoría | 0,14% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 148/516 | 433/491 | 391/473 | 148/445 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,12% | 0,13% | -1,03% | 4,10% |
| Categoría | -0,66% | 0,41% | 0,75% | 10,25% |
| Ranking | 386/525 | 360/523 | 362/508 | 366/463 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 367/509
Quintil: 4
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 249/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1992101144
Fecha de constitución: 30/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
