M&G (LUX) JAPAN FUND GBP CI ACC
- % 202612,48%
- Ranking188/620
- Fecha10/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable japonés durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Japón. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:MSCI Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,576538 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.237,84
Fecha: 10/02/2026
1 día: 3,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 12,48% | 15,52% | 16,38% | 15,47% |
| Categoría | 12,10% | 12,19% | 21,43% | 27,17% |
| Ranking | 188/620 | 174/621 | 245/607 | 297/579 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,32% | 14,34% | 25,66% | 65,97% |
| Categoría | 8,17% | 11,56% | 23,49% | 83,77% |
| Ranking | 180/620 | 114/620 | 172/616 | 197/571 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 183/624
Quintil: 2
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 142/624
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2004362294
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
