M&G (LUX) JAPAN FUND GBP CI ACC
- % 202618,46%
- Ranking166/614
- Fecha28/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable japonés durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Japón. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:MSCI Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,881940 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.004,24
Fecha: 28/07/2026
1 día: -2,99%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 18,46% | 15,52% | 16,38% | 15,47% |
| Categoría | 16,15% | 12,21% | 21,43% | 27,19% |
| Ranking | 166/614 | 171/612 | 239/598 | 293/570 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,92% | 8,03% | 37,60% | 61,05% |
| Categoría | -2,34% | 5,52% | 29,66% | 65,27% |
| Ranking | 295/615 | 204/615 | 118/613 | 196/585 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,19%
Ranking: 100/618
Quintil: 1
Volatilidad: 18,32%
Ranking: 220/618
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2004362294
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
