M&G (LUX) JAPAN FUND GBP CI DIS
- % 202624,09%
- Ranking150/728
- Fecha24/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable japonés durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Japón. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:MSCI Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,783755 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.776,42
Fecha: 24/09/2026
1 día: -2,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,09% | 12,95% | 14,40% | 13,19% |
| Categoría | 21,95% | 12,50% | 21,29% | 27,10% |
| Ranking | 150/728 | 270/701 | 395/665 | 425/617 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,37% | 3,02% | 30,30% | 57,81% |
| Categoría | 2,33% | 2,19% | 27,60% | 69,95% |
| Ranking | 62/733 | 264/732 | 202/716 | 353/639 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,58%
Ranking: 220/716
Quintil: 2
Volatilidad: 18,36%
Ranking: 351/713
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2004362377
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
