M&G (LUX) JAPAN FUND GBP CI DIS
- % 202618,22%
- Ranking130/614
- Fecha04/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable japonés durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Japón. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:MSCI Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,657764 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.708,35
Fecha: 04/06/2026
1 día: -2,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 18,22% | 12,95% | 14,40% | 13,19% |
| Categoría | 18,87% | 12,21% | 21,43% | 27,19% |
| Ranking | 130/614 | 222/612 | 349/598 | 386/570 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 9,57% | 9,38% | 38,25% | 55,19% |
| Categoría | 7,92% | 11,49% | 33,28% | 76,27% |
| Ranking | 48/614 | 238/609 | 154/613 | 267/566 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,68%
Ranking: 176/618
Quintil: 2
Volatilidad: 19,04%
Ranking: 153/618
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2004362377
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
