M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 20261,51%
- Ranking36/87
- Fecha31/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,316200 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.063,81
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,51% | 7,04% | 6,54% | 6,57% |
| Categoría | 1,73% | -4,16% | 9,68% | 1,79% |
| Ranking | 36/87 | 2/70 | 35/58 | 2/54 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,57% | 0,04% | 4,26% | 19,82% |
| Categoría | -1,36% | 1,00% | 1,61% | 9,28% |
| Ranking | 7/87 | 51/87 | 13/87 | 5/55 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 13/87
Quintil: 1
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 59/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815750
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
