M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 20256,35%
- Ranking530/2194
- Fecha31/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,075600 EUR
Patrimonio (miles de euros):51,22
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,35% | 6,54% | 6,57% | -12,52% |
| Categoría | 2,67% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 530/2194 | 917/2151 | 964/2100 | 1041/2033 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,57% | 2,04% | 6,32% | 29,06% |
| Categoría | 2,13% | 3,28% | 4,76% | 18,88% |
| Ranking | 1771/2213 | 1507/2211 | 624/2188 | 427/2084 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 685/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 2113/2189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815750
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
