PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I
- % 20251,07%
- Ranking164/375
- Fecha16/05/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.288,94
Fecha: 16/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,07% | 4,00% | 3,45% | -2,04% |
| Categoría | 0,99% | 3,89% | 3,85% | -3,71% |
| Ranking | 164/375 | 110/360 | 188/323 | 98/302 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,67% | 3,43% | 7,88% |
| Categoría | 0,21% | 0,59% | 3,77% | 7,74% |
| Ranking | 194/378 | 166/376 | 212/362 | 127/299 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 221/372
Quintil: 3
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 337/372
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2009036927
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
