PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I
- % 20261,10%
- Ranking48/336
- Fecha01/07/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.300,46
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,10% | 2,47% | 4,00% | 3,45% |
| Categoría | 0,84% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 48/336 | 140/330 | 107/325 | 194/306 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,72% | 2,17% | 9,98% |
| Categoría | 0,29% | 0,93% | 1,83% | 10,89% |
| Ranking | 213/336 | 246/336 | 64/331 | 159/309 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 68/336
Quintil: 2
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 295/335
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2009036927
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
