INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD
- % 20263,05%
- Ranking637/1361
- Fecha17/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,200983 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.713,77
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,05% | 5,86% | 0,69% | 10,27% |
| Categoría | 3,83% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 637/1361 | 537/1329 | 877/1290 | 344/1248 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,25% | 2,60% | 7,21% | 14,19% |
| Categoría | -0,44% | 2,31% | 8,24% | 21,92% |
| Ranking | 716/1402 | 465/1390 | 579/1352 | 760/1235 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 490/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 8,03%
Ranking: 240/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2014293232
Fecha de constitución: 27/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
