SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT IZ ACC USD
- % 2025-16,31%
- Ranking128/300
- Fecha06/05/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 235,877704 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.452,17
Fecha: 06/05/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -16,31% | 20,42% | 13,82% | -14,62% |
| Categoría | -14,79% | 16,15% | 11,89% | -10,76% |
| Ranking | 128/300 | 46/297 | 94/294 | 126/290 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 3,44% | -21,40% | -3,19% | 5,41% |
| Categoría | 6,28% | -17,83% | -6,05% | 7,10% |
| Ranking | 256/300 | 195/300 | 31/297 | 130/293 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 44/287
Quintil: 1
Volatilidad: 23,20%
Ranking: 99/287
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016221744
Fecha de constitución: 22/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
