GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO GREEN BOND EX
- % 2026-0,27%
- Ranking330/516
- Fecha11/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos verdes y sostenibles valorados y seleccionados denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en bonos verdes y sostenibles denominados en euros, con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Green bond
Última valoración
Valor liquidativo: 85,776000 EUR
Patrimonio (miles de euros):205,97
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,27% | 0,67% | 2,57% | 7,46% |
| Categoría | 0,27% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 330/516 | 332/491 | 219/473 | 123/445 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,40% | 0,33% | 0,03% | 7,98% |
| Categoría | -0,23% | 0,53% | 1,01% | 10,54% |
| Ranking | 389/525 | 379/523 | 302/509 | 286/464 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 337/509
Quintil: 4
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 225/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2036772601
Fecha de constitución: 30/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
